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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | 3 318.00 | 4 613.00 | 7 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 847.00 | 5 433.00 | 44 413.00 | 49 847.00 |
BP En cours de production de services | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 712.00 | 5 433.00 | 102 279.00 | 107 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
FM Production stockée | | | -11 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | 924.00 | 2 432.00 | 6 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 924.00 | 2 432.00 | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 572.00 | 37 772.00 | 800.00 | 38 572.00 |