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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 465.00 | 6 962.00 | 2 502.00 | 9 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 380.00 | 9 077.00 | 42 302.00 | 51 380.00 |
BP En cours de production de services | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 054.00 | 9 077.00 | 91 976.00 | 101 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 600.00 | | | -11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
FM Production stockée | | | 13 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 600.00 | | | -11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 847.00 | | 1 533.00 | 49 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | | 1 533.00 | 7 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543.00 | 1 535.00 | | 7 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 1 535.00 | | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 009.00 | 15 209.00 | 800.00 | 16 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 829.00 | 32 829.00 | 20 000.00 | 52 829.00 |