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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 515.00 | | 1 107 515.00 | 1 107 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 822.00 | | 1 110 822.00 | 1 110 822.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 994.00 | 72 630.00 | | 69 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | -2 637.00 | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 70 542.00 | 72 194.00 | | 70 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 161.00 | 997 695.00 | | 1 040 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 80.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 279.00 | 1 037 719.00 | | 1 040 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 822.00 | 1 109 913.00 | | 1 110 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040 161.00 | | | 1 040 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652.00 | 2 637.00 | | 1 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | -2 637.00 | | -1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 515.00 | | | 1 107 515.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 161.00 | 1 040 161.00 | | 1 040 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 444.00 | 929.00 | 1 107 515.00 | 1 108 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 279.00 | 1 040 279.00 | | 1 040 279.00 |