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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 262.00 | 21 517.00 | 78 745.00 | 100 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397 370.00 | | 1 397 370.00 | 1 397 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 497 632.00 | 21 517.00 | 1 476 115.00 | 1 497 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 072 503.00 | 2 279 799.00 | 792 705.00 | 3 072 503.00 |
072 Créances – Autres | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
084 Disponibilités | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 331 455.00 | 2 279 799.00 | 1 051 656.00 | 3 331 455.00 |
110 Total général Actif | 4 829 086.00 | 2 301 315.00 | 2 527 771.00 | 4 829 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 005.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 552 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 324 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 527 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 834 933.00 | | | 834 933.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 935.00 | | | 834 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 671.00 | | | 159 671.00 |
242 Autres charges externes. | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
252 Charges sociales | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 118.00 | | | 118.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 504.00 | | | 675 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
294 Charges financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 454 992.00 | | | 1 454 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 118.00 | | | 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118.00 | | | 118.00 |