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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 471.00 | 15 344.00 | 10 127.00 | 25 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 163.00 | 30 655.00 | 12 509.00 | 43 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 735.00 | 45 999.00 | 22 736.00 | 68 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 870.00 | 37 138.00 | 71 732.00 | 108 870.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 439.00 | 37 138.00 | 97 301.00 | 134 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 174.00 | 83 137.00 | 120 037.00 | 203 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
DG Autres réserves | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
DH Report à nouveau | -142 813.00 | -92 248.00 | | -142 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 640.00 | -50 565.00 | | -12 640.00 |
DL TOTAL (I) | -81 843.00 | -69 204.00 | | -81 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 377.00 | 27 608.00 | | 28 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 15 024.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 132.00 | 102 040.00 | | 119 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 474.00 | 34 935.00 | | 31 474.00 |
EA Autres dettes | 12 443.00 | 6 017.00 | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 880.00 | 185 625.00 | | 201 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 037.00 | 116 421.00 | | 120 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 033.00 | 170 627.00 | | 192 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 379.00 | 7 608.00 | | 13 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 708.00 | | 200 708.00 | 200 708.00 |
FG Production vendue services | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 375.00 | | 230 375.00 | 230 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | 2 531.00 | | 1 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 989.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 989.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 416.00 | -989.00 | | 8 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 112.00 | 254 398.00 | | 246 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 752.00 | 304 963.00 | | 258 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 640.00 | -50 565.00 | | -12 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 68 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 68 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 134.00 | 7 700.00 | 15 835.00 | 54 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 134.00 | 7 700.00 | 15 835.00 | 54 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 377.00 | 18 530.00 | 9 847.00 | 28 377.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 880.00 | 192 033.00 | 9 847.00 | 201 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 2 591.00 | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | 11 683.00 | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 27 636.00 | 23 986.00 | | 27 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 035.00 | 21 758.00 | | 25 035.00 |
YT Sous‐traitance | 1 495.00 | 2 814.00 | | 1 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | 2 591.00 | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 764.00 | 52 222.00 | | 24 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 393.00 | 25 043.00 | | 45 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 806.00 | 60 241.00 | | 64 806.00 |