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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 24 816.00 | 9 227.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 720.00 | 15 451.00 | 9 269.00 | 24 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 863.00 | 40 267.00 | 18 596.00 | 58 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 934.00 | 40 267.00 | 145 667.00 | 185 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
DG Autres réserves | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
DH Report à nouveau | -179 133.00 | -155 453.00 | | -179 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 569.00 | -23 680.00 | | 18 569.00 |
DL TOTAL (I) | -86 955.00 | -105 523.00 | | -86 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 613.00 | 16 055.00 | | 15 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 9 768.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 034.00 | 147 124.00 | | 160 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 631.00 | 38 445.00 | | 35 631.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | 20 181.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 621.00 | 231 574.00 | | 232 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 667.00 | 126 051.00 | | 145 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 621.00 | 227 032.00 | | 232 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 408.00 | 5 833.00 | | 21 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 408.00 | 5 833.00 | | 21 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 408.00 | 3 732.00 | | 21 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 511.00 | 261 521.00 | | 311 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 942.00 | 285 201.00 | | 292 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 569.00 | -23 680.00 | | 18 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 191.00 | | 8 672.00 | 50 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 191.00 | | 8 572.00 | 50 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 202.00 | 7 065.00 | | 33 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | 7 065.00 | | 33 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 621.00 | 232 621.00 | | 232 621.00 |