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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 357.00 | 29 285.00 | 6 072.00 | 35 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 187.00 | 29 285.00 | 9 902.00 | 39 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 352.00 | 29 285.00 | 89 066.00 | 118 352.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 95 765.00 | 51 540.00 | | 95 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 666.00 | 44 224.00 | | -26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 69 100.00 | 95 766.00 | | 69 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 12.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 1 168.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 379.00 | 23 978.00 | | 14 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 966.00 | 25 217.00 | | 19 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 066.00 | 120 982.00 | | 89 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 507.00 | 211 365.00 | | 131 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 172.00 | 167 141.00 | | 158 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 666.00 | 44 224.00 | | -26 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 107.00 | | 3 080.00 | 36 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 954.00 | 2 331.00 | | 26 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 954.00 | 2 331.00 | | 26 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 052.00 | 56 972.00 | 80.00 | 57 052.00 |
VW T.V.A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |