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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 961.00 | 28 680.00 | 4 281.00 | 32 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 791.00 | 28 680.00 | 5 111.00 | 33 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 836.00 | 28 680.00 | 144 155.00 | 172 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 69 099.00 | 95 765.00 | | 69 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 184.00 | -26 666.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 103 284.00 | 69 100.00 | | 103 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 880.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 229.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 101.00 | 14 379.00 | | 38 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 871.00 | 19 966.00 | | 40 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 155.00 | 89 066.00 | | 144 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 871.00 | 19 966.00 | | 40 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 701.00 | | 245 701.00 | 245 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 701.00 | | 245 701.00 | 245 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 084.00 | 131 507.00 | | 258 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 900.00 | 158 172.00 | | 223 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 184.00 | -26 666.00 | | 34 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 187.00 | | 513.00 | 39 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908.00 | 33 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 32 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 357.00 | | 513.00 | 35 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 285.00 | 1 876.00 | 2 481.00 | 29 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 1 876.00 | 2 481.00 | 29 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |