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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 081.00 | 28 630.00 | 451.00 | 29 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 575.00 | 28 630.00 | 66 945.00 | 95 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
110 Total général Actif | 101 520.00 | 28 630.00 | 72 890.00 | 101 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
252 Charges sociales | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |