| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 176.00 | 29 162.00 | 1 015.00 | 30 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 670.00 | 29 162.00 | 67 508.00 | 96 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
110 Total général Actif | 116 377.00 | 29 162.00 | 87 215.00 | 116 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
252 Charges sociales | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 681.00 | | | 7 681.00 |