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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 088.00 | 1 088.00 | 5 000.00 | 6 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 478.00 | 63 644.00 | 18 834.00 | 82 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 486.00 | 64 732.00 | 33 754.00 | 98 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
110 Total général Actif | 131 955.00 | 64 732.00 | 67 223.00 | 131 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
230 Autres produits | 854.00 | | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | | | 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
252 Charges sociales | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 670.00 | | | 670.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 050.00 | | | 6 050.00 |