| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 088.00 | 1 088.00 | 5 000.00 | 6 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 478.00 | 69 305.00 | 13 174.00 | 82 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 486.00 | 70 393.00 | 28 094.00 | 98 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
060 Stock marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
084 Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
110 Total général Actif | 120 490.00 | 70 393.00 | 50 097.00 | 120 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 603.00 | | | 603.00 |
230 Autres produits | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -413.00 | | | -413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
252 Charges sociales | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 115.00 | | | 6 115.00 |