| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 42 515.00 | 47 485.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 132.00 | 2 137.00 | 1 995.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 563.00 | 48 083.00 | 49 480.00 | 97 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 988.00 | 48 083.00 | 153 905.00 | 201 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 557.00 | -188 765.00 | | -238 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 398.00 | -49 792.00 | | -35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 31 045.00 | 66 443.00 | | 31 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 554.00 | 81 012.00 | | 98 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 5 891.00 | | 23 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 860.00 | 87 669.00 | | 122 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 905.00 | 154 112.00 | | 153 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 860.00 | 87 669.00 | | 122 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 677.00 | 6 509.00 | | 33 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 075.00 | 56 301.00 | | 69 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 398.00 | -49 792.00 | | -35 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 963.00 | | 1 599.00 | 95 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | | 1 599.00 | 5 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 718.00 | 6 365.00 | | 41 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 512.00 | 6 003.00 | | 36 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 362.00 | | 5 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525.00 | 1 522.00 | | 525.00 |
ST Autres comptes | 53 652.00 | 42 903.00 | | 53 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 150.00 | 4 149.00 | | 4 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 508.00 | 207 100.00 | | 184 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 346.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 2 520.00 | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 259.00 | 473.00 | | 2 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 969.00 | 4 331.00 | | 6 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 327.00 | 48 575.00 | | 58 327.00 |