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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 48 518.00 | 41 482.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 2 802.00 | 1 877.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 110.00 | 54 751.00 | 43 359.00 | 98 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 804.00 | 54 751.00 | 135 053.00 | 189 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 955.00 | -238 557.00 | | -273 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 784.00 | -35 398.00 | | -34 784.00 |
DL TOTAL (I) | -3 739.00 | 31 045.00 | | -3 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 353.00 | 68.00 | | 6 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 454.00 | 98 554.00 | | 122 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 23 472.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 793.00 | 122 860.00 | | 138 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 053.00 | 153 905.00 | | 135 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 793.00 | 122 860.00 | | 138 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 358.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 350.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 350.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -27.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 481.00 | 33 677.00 | | 17 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 265.00 | 69 075.00 | | 52 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 784.00 | -35 398.00 | | -34 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 563.00 | | 547.00 | 97 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563.00 | | 547.00 | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 083.00 | 6 668.00 | | 48 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 515.00 | 6 003.00 | | 42 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 665.00 | | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 694.00 | 80 554.00 | 11 140.00 | 91 694.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627.00 | 525.00 | | 627.00 |
ST Autres comptes | 39 240.00 | 53 652.00 | | 39 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 939.00 | 4 150.00 | | 2 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 915.00 | 184 508.00 | | 161 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 349.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 2 523.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 718.00 | 2 259.00 | | 1 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 121.00 | 6 969.00 | | 4 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 806.00 | 58 327.00 | | 42 806.00 |