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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 696.00 | 21 156.00 | 24 540.00 | 45 696.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 963.00 | 21 156.00 | 199 807.00 | 220 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
060 Stock marchandises | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
072 Créances – Autres | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
084 Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
110 Total général Actif | 240 522.00 | 21 156.00 | 219 365.00 | 240 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 647.00 | |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 450.00 | 15 033.00 | 1 417.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 246.00 | 2 907.00 | 26 339.00 | 29 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 963.00 | 17 940.00 | 203 023.00 | 220 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 816.00 | 17 940.00 | 244 876.00 | 262 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 509.00 | 164 407.00 | | 146 509.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | 3 307.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 102.00 | 167 715.00 | | 163 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 490.00 | 5 593.00 | | 9 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | 768.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 931.00 | 54 039.00 | | 46 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 609.00 | -3 016.00 | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 36 221.00 | 46 341.00 | | 36 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 3 536.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 575.00 | 33 504.00 | | 42 575.00 |
252 Charges sociales | 5 138.00 | 9 342.00 | | 5 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | 797.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 58.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 352.00 | 150 963.00 | | 148 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 750.00 | 16 752.00 | | 14 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 175.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 33.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 2 216.00 | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 537.00 | 14 328.00 | | 13 537.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 100 084.00 | 72 607.00 | | 100 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | 27 476.00 | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 116 061.00 | 101 734.00 | | 116 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 891.00 | 3 437.00 | | 57 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347.00 | 19 709.00 | | 9 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 5 187.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 146.00 | 57 078.00 | | 53 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 815.00 | 85 411.00 | | 128 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 876.00 | 187 145.00 | | 244 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 462.00 | 85 411.00 | | 104 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 164 407.00 | | 164 407.00 | 164 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 407.00 | | 164 407.00 | 164 407.00 |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 4 499.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 715.00 | 205 505.00 | | 167 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 387.00 | 178 029.00 | | 153 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 328.00 | 27 476.00 | | 14 328.00 |