| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 696.00 | 27 588.00 | 18 108.00 | 45 696.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 598.00 | 27 588.00 | 194 010.00 | 221 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
060 Stock marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
110 Total général Actif | 226 642.00 | 27 588.00 | 199 053.00 | 226 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -179 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 656.00 | 14 202.00 | | 14 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 028.00 | 153 892.00 | | 150 028.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 2 160.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 869.00 | 170 254.00 | | 164 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 395.00 | 6 751.00 | | 6 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 699.00 | -685.00 | | 1 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 193.00 | 43 381.00 | | 43 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | 2 378.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 40 475.00 | 41 855.00 | | 40 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 2 096.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 540.00 | 51 106.00 | | 46 540.00 |
252 Charges sociales | 10 351.00 | 8 951.00 | | 10 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 134.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 532.00 | 159 184.00 | | 153 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 337.00 | 11 071.00 | | 11 337.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 395.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 182.00 | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 830.00 | 9 493.00 | | 8 830.00 |