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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CF Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 591.00 | | 127 591.00 | 127 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 591.00 | | 877 591.00 | 877 591.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DL TOTAL (I) | 297 033.00 | | | 297 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 809.00 | | | 461 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
EA Autres dettes | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 558.00 | | | 580 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 591.00 | | | 877 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 558.00 | | | 580 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |