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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 212.00 | | 795 212.00 | 795 212.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
DL TOTAL (I) | 358 706.00 | | | 358 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 282.00 | | | 401 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 506.00 | | | 436 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 212.00 | | | 795 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 506.00 | | | 436 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 057.00 | | | -13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 889.00 | | | 57 889.00 |