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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 223 006.00 | 34 600.00 | 188 406.00 | 223 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 575.00 | 77 573.00 | 155 002.00 | 232 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 736.00 | 113 277.00 | 514 460.00 | 627 736.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CF Disponibilités | 377 517.00 | | 377 517.00 | 377 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 529.00 | | 687 529.00 | 687 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 265.00 | 113 277.00 | 1 201 989.00 | 1 315 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 324.00 | -7 324.00 | | -7 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 14 742.00 | 7 676.00 | | 14 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 431.00 | 329 527.00 | | 269 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 958.00 | 762 021.00 | | 685 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 231 020.00 | | 182 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 59 341.00 | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 898 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 247.00 | 2 280 409.00 | | 1 187 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 989.00 | 2 288 085.00 | | 1 201 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 238.00 | 23 038.00 | | 90 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 134.00 | 23 038.00 | | 89 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 958.00 | 685 958.00 | | 685 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 431.00 | 28 345.00 | 144 719.00 | 269 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VP Divers | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 066.00 | 60 012.00 | 5 054.00 | 65 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 247.00 | 946 161.00 | 144 719.00 | 1 187 247.00 |