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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 5 658.00 | 6 649.00 | 12 307.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 223 006.00 | 49 428.00 | 173 578.00 | 223 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 643.00 | 109 898.00 | 125 745.00 | 235 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 041.00 | | 197 041.00 | 197 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 997.00 | 164 984.00 | 668 014.00 | 832 997.00 |
BT Marchandises | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
BZ Autres créances | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CF Disponibilités | 478 759.00 | | 478 759.00 | 478 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 797 337.00 | | 797 337.00 | 797 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 334.00 | 164 984.00 | 1 465 350.00 | 1 630 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 034.00 | -258.00 | | 50 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 432.00 | 51 792.00 | | 125 432.00 |
DL TOTAL (I) | 191 966.00 | 66 534.00 | | 191 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 380.00 | 241 148.00 | | 212 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 536.00 | 1 019 752.00 | | 832 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 627.00 | 243 664.00 | | 198 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 678.00 | 13 250.00 | | 28 678.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 2 336.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 385.00 | 1 520 149.00 | | 1 273 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 350.00 | 1 586 683.00 | | 1 465 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 897.00 | 13 233.00 | | 41 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 808.00 | 1 008 529.00 | | 339 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 376.00 | 956 737.00 | | 214 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 432.00 | 51 792.00 | | 125 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 592.00 | | 189 405.00 | 643 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 649.00 | | | 623 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | 189 405.00 | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 189.00 | 27 795.00 | | 137 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 3 734.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 265.00 | 24 061.00 | | 135 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 044.00 | | 196 044.00 | 196 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 380.00 | 29 369.00 | 155 626.00 | 212 380.00 |
VI Groupe et associés | 831 146.00 | 831 146.00 | | 831 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 612.00 | 52 568.00 | 196 044.00 | 248 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 385.00 | 1 090 374.00 | 155 626.00 | 1 273 385.00 |