| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 055.00 | 40 573.00 | 8 482.00 | 49 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 387.00 | 20 210.00 | 22 177.00 | 42 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 863.00 | 60 784.00 | 31 079.00 | 91 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 134.00 | 566.00 | 46 567.00 | 47 134.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 330.00 | 566.00 | 71 764.00 | 72 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 194.00 | 61 350.00 | 102 843.00 | 164 194.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 458.00 | 24 053.00 | | 39 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 15 405.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 42 018.00 | 41 658.00 | | 42 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 282.00 | 16 014.00 | | 21 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 351.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 9 907.00 | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 062.00 | 21 775.00 | | 32 062.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 825.00 | 48 055.00 | | 60 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 843.00 | 89 714.00 | | 102 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 455.00 | | 176 455.00 | 176 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 455.00 | | 176 455.00 | 176 455.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 758.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 993.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -993.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 6 847.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 711.00 | 189 801.00 | | 176 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 351.00 | 174 396.00 | | 176 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | 15 405.00 | | 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 089.00 | | 4 375.00 | 89 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 91 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 91 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 669.00 | | 4 375.00 | 88 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 444.00 | 7 940.00 | 1 600.00 | 54 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 444.00 | 7 940.00 | 1 600.00 | 54 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649.00 | 6 535.00 | 6 114.00 | 12 649.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 825.00 | 54 711.00 | 6 114.00 | 60 825.00 |