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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 680.00 | 39 086.00 | 5 594.00 | 44 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 987.00 | 15 357.00 | 28 630.00 | 43 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 088.00 | 54 444.00 | 34 644.00 | 89 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 393.00 | 775.00 | 24 618.00 | 25 393.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 844.00 | 775.00 | 55 069.00 | 55 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 933.00 | 55 219.00 | 89 714.00 | 144 933.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 053.00 | 20 689.00 | | 24 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | 3 364.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 41 658.00 | 26 253.00 | | 41 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 014.00 | 12 972.00 | | 16 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 157.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 7 602.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 775.00 | 30 339.00 | | 21 775.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 055.00 | 51 082.00 | | 48 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 714.00 | 77 335.00 | | 89 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 303.00 | 51 082.00 | | 39 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 327.00 | | 174 327.00 | 174 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 327.00 | | 174 327.00 | 174 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 218.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 218.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -218.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 3 843.00 | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 801.00 | 189 362.00 | | 189 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 396.00 | 185 997.00 | | 174 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | 3 364.00 | | 15 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 112.00 | | 25 757.00 | 67 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 89 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 88 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 692.00 | | 25 757.00 | 66 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 406.00 | 11 584.00 | 3 546.00 | 46 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 406.00 | 11 584.00 | 3 546.00 | 46 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 935.00 | | 11 160.00 | 11 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 935.00 | | 11 160.00 | 11 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 935.00 | | 11 160.00 | 11 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 999.00 | 7 247.00 | 8 752.00 | 15 999.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 056.00 | 39 304.00 | 8 752.00 | 48 056.00 |