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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 189.00 | 47 057.00 | 133.00 | 47 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 939.00 | 122 675.00 | 4 263.00 | 126 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 507.00 | 122 675.00 | 108 831.00 | 231 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 70 350.00 | 65 792.00 | | 70 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | 4 558.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 98 007.00 | 90 473.00 | | 98 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 5 056.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 637.00 | 11 336.00 | | 6 637.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 825.00 | 16 392.00 | | 10 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 831.00 | 106 865.00 | | 108 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 038.00 | 83 515.00 | | 72 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 504.00 | 78 957.00 | | 64 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | 4 558.00 | | 7 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 758.00 | | 181.00 | 126 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 181.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 409.00 | 267.00 | | 122 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | 267.00 | | 104 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 773.00 | 7 642.00 | 4 131.00 | 11 773.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
ST Autres comptes | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 294.00 | | | 35 294.00 |