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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 403.00 | 45 675.00 | 728.00 | 46 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 060.00 | 44 662.00 | 398.00 | 45 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 559.00 | 108 302.00 | 5 257.00 | 113 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 240.00 | 108 302.00 | 133 938.00 | 242 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 100 804.00 | 77 883.00 | | 100 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 131.00 | 22 921.00 | | -5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 115 796.00 | 120 928.00 | | 115 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 036.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 383.00 | 9 037.00 | | 12 383.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 288.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 141.00 | 13 361.00 | | 18 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 938.00 | 134 289.00 | | 133 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 141.00 | 13 361.00 | | 18 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 557.00 | 85 633.00 | | 53 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 689.00 | 62 712.00 | | 58 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 131.00 | 22 921.00 | | -5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 809.00 | | 1 000.00 | 124 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 113 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 91 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 713.00 | | 1 000.00 | 102 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 073.00 | 480.00 | 12 250.00 | 120 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 107.00 | 480.00 | 12 250.00 | 102 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 204.00 | 12 074.00 | 4 131.00 | 16 204.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |