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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
040 Immobilisations financières | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 777.00 | 3 625.00 | 160 152.00 | 163 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
072 Créances – Autres | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
084 Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
110 Total général Actif | 223 100.00 | 3 625.00 | 219 474.00 | 223 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 383.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
280 Produits financiers | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
294 Charges financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 382.00 | | | 382.00 |