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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 778.00 | 3 625.00 | 160 153.00 | 163 778.00 |
BZ Autres créances | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
CF Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 842.00 | 3 625.00 | 270 216.00 | 273 842.00 |
CU Autres participations | 160 153.00 | | 160 153.00 | 160 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 405.00 | 176 505.00 | | 193 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 640.00 | 16 900.00 | | 32 640.00 |
DL TOTAL (I) | 227 145.00 | 194 505.00 | | 227 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232.00 | 1 261.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 072.00 | 53 558.00 | | 43 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 216.00 | 248 063.00 | | 270 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 072.00 | 43 101.00 | | 43 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 485.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 808.00 | 20 902.00 | | 35 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168.00 | 4 002.00 | | 3 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 640.00 | 16 900.00 | | 32 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |