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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 794.00 | 36 796.00 | 47 999.00 | 84 794.00 |
040 Immobilisations financières | 8 430.00 | 5 875.00 | 2 555.00 | 8 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 224.00 | 42 671.00 | 50 554.00 | 93 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
072 Créances – Autres | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
084 Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
110 Total général Actif | 169 438.00 | 42 671.00 | 126 767.00 | 169 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191.00 | | | 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
224 Production immobilisée | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
230 Autres produits | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 046.00 | | | 316 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 483.00 | | | -9 483.00 |
242 Autres charges externes. | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
252 Charges sociales | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 953.00 | | | 314 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 672.00 | | | 2 672.00 |