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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 470.00 | 48 935.00 | 73 535.00 | 122 470.00 |
040 Immobilisations financières | 8 430.00 | 5 875.00 | 2 555.00 | 8 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 900.00 | 54 810.00 | 76 090.00 | 130 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
072 Créances – Autres | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
084 Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
110 Total général Actif | 203 805.00 | 54 810.00 | 148 996.00 | 203 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 892.00 | | | 446 892.00 |
230 Autres produits | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 682.00 | | | 451 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
242 Autres charges externes. | 181 385.00 | | | 181 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
252 Charges sociales | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 635.00 | | | 444 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 810.00 | | | 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 715.00 | | | 42 715.00 |