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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 851.00 | 80 772.00 | 21 079.00 | 101 851.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 596.00 | 80 772.00 | 21 824.00 | 102 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 543.00 | | 138 543.00 | 138 543.00 |
072 Créances – Autres | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 230 417.00 | | 230 417.00 | 230 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 973.00 | | 404 973.00 | 404 973.00 |
110 Total général Actif | 507 568.00 | 80 772.00 | 426 797.00 | 507 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 436.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |