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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 769.00 | 12 638.00 | 3 131.00 | 15 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 586.00 | 92 645.00 | 3 941.00 | 96 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 612.00 | 105 318.00 | 7 294.00 | 112 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 704.00 | | 256 704.00 | 256 704.00 |
BZ Autres créances | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CF Disponibilités | 202 161.00 | | 202 161.00 | 202 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 802.00 | | 515 802.00 | 515 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 413.00 | 105 318.00 | 523 095.00 | 628 413.00 |
CU Autres participations | 256.00 | 35.00 | 222.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 790.00 | 112 838.00 | | 93 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 540.00 | -19 049.00 | | 101 540.00 |
DL TOTAL (I) | 206 330.00 | 104 790.00 | | 206 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 330.00 | 405.00 | | 80 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 172.00 | 11 734.00 | | 26 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 51 450.00 | | 129 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 818.00 | 57 123.00 | | 77 818.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 978.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 765.00 | 123 690.00 | | 316 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 095.00 | 228 480.00 | | 523 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 765.00 | 123 690.00 | | 316 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 332.00 | | 2 280.00 | 110 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 075.00 | | 2 280.00 | 110 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 902.00 | 5 416.00 | | 99 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 902.00 | 5 416.00 | | 99 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 256 704.00 | 256 704.00 | | 256 704.00 |
VB T. V. A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VI Groupe et associés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 404.00 | 295 404.00 | | 295 404.00 |
VW T.V.A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 765.00 | 316 765.00 | | 316 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |