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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 100.00 | 7 049.00 | 4 051.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 17 652.00 | 19 863.00 | 37 515.00 |
040 Immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 113.00 | 24 701.00 | 66 412.00 | 91 113.00 |
060 Stock marchandises | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 439.00 | 16 664.00 | 49 775.00 | 66 439.00 |
072 Créances – Autres | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
084 Disponibilités | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 957.00 | 16 664.00 | 232 293.00 | 248 957.00 |
110 Total général Actif | 340 070.00 | 41 366.00 | 298 705.00 | 340 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 647.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 437.00 | | | 648 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 562.00 | | | 562.00 |
230 Autres produits | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 239.00 | | | 665 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 371.00 | | | 372 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
252 Charges sociales | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 558.00 | | | 654 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |