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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 100.00 | 9 269.00 | 1 831.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 22 692.00 | 14 822.00 | 37 515.00 |
040 Immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 113.00 | 31 961.00 | 59 151.00 | 91 113.00 |
060 Stock marchandises | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 121.00 | 16 664.00 | 43 457.00 | 60 121.00 |
072 Créances – Autres | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
084 Disponibilités | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 286.00 | 16 664.00 | 228 622.00 | 245 286.00 |
110 Total général Actif | 336 399.00 | 48 626.00 | 287 773.00 | 336 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 709 838.00 | | | 709 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594.00 | | | 594.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 503.00 | | | 710 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 312.00 | | | -13 312.00 |
242 Autres charges externes. | 115 142.00 | | | 115 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
252 Charges sociales | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 717.00 | | | 683 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |