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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 620 309.00 | 619 150.00 | 1 159.00 | 620 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 988.00 | 407 983.00 | 68 005.00 | 475 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 340.00 | 1 936.00 | 7 404.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 636.00 | 1 044 069.00 | 76 568.00 | 1 120 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BT Marchandises | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CF Disponibilités | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 135.00 | 1 044 069.00 | 236 066.00 | 1 280 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 904.00 | | | -447 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 976.00 | | | -1 158 976.00 |
DK Provisions réglementées | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 553 953.00 | | | -1 553 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 804.00 | | | 1 660 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 020.00 | | | 1 789 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 066.00 | | | 236 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 615.00 | | | 1 788 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 168.00 | | 702 168.00 | 702 168.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 751.00 | | 702 751.00 | 702 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 813 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 476.00 | | | -15 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 226.00 | | | -14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 626.00 | | | 718 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 603.00 | | | 1 877 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 976.00 | | | -1 158 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 273.00 | | -10 637.00 | 1 131 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 086.00 | | -24 086.00 | 24 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 186.00 | | 13 449.00 | 1 092 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 285.00 | 91 241.00 | | 139 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 163.00 | -13 163.00 | | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 122.00 | 104 405.00 | | 126 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | 2 412.00 | | 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 798 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 498.00 | -6 497.00 | | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 807 044.00 | 90.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | 810 456.00 | 90.00 | 7 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 542.00 | 6 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660 804.00 | 1 660 804.00 | | 1 660 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VC Groupe et associés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VP Divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 615.00 | 1 788 615.00 | | 1 788 615.00 |