| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 630 786.00 | 630 786.00 | | 630 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 500.00 | 482 500.00 | | 482 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 626.00 | 1 137 626.00 | | 1 137 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BT Marchandises | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BZ Autres créances | 543 850.00 | | 543 850.00 | 543 850.00 |
CF Disponibilités | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 957.00 | | 631 957.00 | 631 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 583.00 | 1 137 626.00 | 631 957.00 | 1 769 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 880.00 | -447 904.00 | | -1 606 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 878.00 | -1 158 976.00 | | -725 878.00 |
DK Provisions réglementées | 5 372.00 | 2 927.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | -2 277 386.00 | -1 553 953.00 | | -2 277 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 464.00 | | | 406 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 464.00 | 1 000.00 | | 407 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 804.00 | 1 660 804.00 | | 2 360 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | 405.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 52 289.00 | | 56 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 67 086.00 | | 73 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 977.00 | 8 373.00 | | 6 977.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 61.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 879.00 | 1 789 020.00 | | 2 501 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 957.00 | 236 066.00 | | 631 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 659.00 | | 730 659.00 | 730 659.00 |
FG Production vendue services | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 990.00 | | 738 990.00 | 738 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | 196.00 | | 6 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 880.00 | | | 777 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 822.00 | 196.00 | | 784 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 011.00 | 2 411.00 | | 1 172 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 011.00 | 15 673.00 | | 1 172 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 188.00 | -15 476.00 | | -387 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 100.00 | -14 226.00 | | -17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 156.00 | 718 626.00 | | 1 530 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 034.00 | 1 877 603.00 | | 2 256 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 878.00 | -1 158 976.00 | | -725 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 636.00 | | 16 989.00 | 1 120 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 636.00 | | 16 989.00 | 1 105 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 526.00 | 892 099.00 | | 230 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 526.00 | 892 099.00 | | 230 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 927.00 | 2 445.00 | | 2 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 406 464.00 | | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 798 542.00 | | 798 542.00 | 798 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 542.00 | | 798 542.00 | 813 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 469.00 | 408 909.00 | 798 542.00 | 817 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 909.00 | 777 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 471 706.00 | 471 706.00 | | 471 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VP Divers | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 141.00 | 574 141.00 | | 574 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 001.00 | 2 501 001.00 | | 2 501 001.00 |