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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
110 Total général Actif | 36 767.00 | 6 000.00 | 30 767.00 | 36 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 772.00 | 94 805.00 | | 228 772.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 1.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 128.00 | 104 806.00 | | 234 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 659.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 582.00 | 21 900.00 | | 116 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -5 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 571.00 | 66 265.00 | | 77 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 618.00 | | 35.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 674.00 | 18 000.00 | | 31 674.00 |
252 Charges sociales | 2 774.00 | 221.00 | | 2 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 637.00 | 104 820.00 | | 231 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 491.00 | -14.00 | | 2 491.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | 170.00 | | 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 569.00 | -184.00 | | 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 713.00 | | | 29 713.00 |