| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 392.00 | 3 468.00 | 11 924.00 | 15 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 604.00 | 29 366.00 | 126 238.00 | 155 604.00 |
040 Immobilisations financières | 255 178.00 | | 255 178.00 | 255 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 175.00 | 32 834.00 | 393 341.00 | 426 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416 276.00 | | 416 276.00 | 416 276.00 |
072 Créances – Autres | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
084 Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 792.00 | | 580 792.00 | 580 792.00 |
110 Total général Actif | 1 006 967.00 | 32 834.00 | 974 133.00 | 1 006 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 465 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 974 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 526.00 | |