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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 2 193.00 | 5 925.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 358.00 | 41 433.00 | 5 925.00 | 47 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 273.00 | 41 433.00 | 117 840.00 | 159 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 296.00 | 44 180.00 | | 41 296.00 |
DL TOTAL (I) | 50 277.00 | 52 180.00 | | 50 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 5 202.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 5 485.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 436.00 | 28 019.00 | | 23 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | 44 079.00 | | 38 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 563.00 | 82 785.00 | | 67 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 840.00 | 134 966.00 | | 117 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 267.00 | | 393 267.00 | 393 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 267.00 | | 393 267.00 | 393 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 6 688.00 | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 360.00 | 395 493.00 | | 393 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 063.00 | 351 312.00 | | 352 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 296.00 | 44 180.00 | | 41 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 158.00 | | 17 200.00 | 30 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | 17 200.00 | 22 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 580.00 | 18 853.00 | | 22 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | 17 200.00 | | 22 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 1 653.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VP Divers | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |