| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 240.00 | 76 490.00 | 5 750.00 | 82 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 4 160.00 | 6 340.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 92.00 | 754.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 586.00 | 80 742.00 | 12 844.00 | 93 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CF Disponibilités | 128 952.00 | | 128 952.00 | 128 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 011.00 | | 240 011.00 | 240 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 597.00 | 80 743.00 | 252 855.00 | 333 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 477.00 | 180.00 | | 41 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 056.00 | 41 296.00 | | 73 056.00 |
DL TOTAL (I) | 123 332.00 | 50 277.00 | | 123 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 139.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | 5 650.00 | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 23 435.00 | | 39 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 864.00 | 38 337.00 | | 83 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 522.00 | 67 563.00 | | 129 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 855.00 | 117 840.00 | | 252 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 581.00 | | 762 581.00 | 762 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 581.00 | | 762 581.00 | 762 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 309.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -90.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 5 963.00 | | 18 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 734.00 | 393 360.00 | | 764 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 679.00 | 352 063.00 | | 691 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 056.00 | 41 296.00 | | 73 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 358.00 | | 46 228.00 | 47 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 240.00 | | 43 000.00 | 39 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | | 3 228.00 | 8 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 433.00 | 39 309.00 | | 41 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240.00 | 37 250.00 | | 39 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 2 059.00 | | 2 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VP Divers | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |