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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 7 130.00 | 16 363.00 | 23 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 494.00 | 7 130.00 | 16 363.00 | 23 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 404.00 | 2 615.00 | 33 789.00 | 36 404.00 |
072 Créances – Autres | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
084 Disponibilités | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 880.00 | 2 615.00 | 103 265.00 | 105 880.00 |
110 Total général Actif | 129 375.00 | 9 745.00 | 119 629.00 | 129 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |