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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 2 285.00 | 1 735.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 375.00 | 15 186.00 | 14 189.00 | 29 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 493.00 | 17 472.00 | 108 022.00 | 125 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 151.00 | 223.00 | 117 928.00 | 118 151.00 |
BZ Autres créances | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CF Disponibilités | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 344.00 | 223.00 | 262 121.00 | 262 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 837.00 | 17 695.00 | 370 142.00 | 387 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 051.00 | 99 836.00 | | 51 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | -48 784.00 | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 83 463.00 | 62 051.00 | | 83 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 629.00 | 161 827.00 | | 142 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 1 291.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 577.00 | 26 377.00 | | 84 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 552.00 | 31 428.00 | | 57 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 679.00 | 220 924.00 | | 286 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 142.00 | 282 976.00 | | 370 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 668.00 | 220 924.00 | | 173 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 842.00 | | 92 651.00 | 32 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | | 2 663.00 | 26 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 89 988.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852.00 | 5 620.00 | | 11 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 1 340.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 907.00 | 4 280.00 | | 10 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 980.00 | 223.00 | 85 980.00 | 85 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 980.00 | 223.00 | 85 980.00 | 85 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 980.00 | 223.00 | 85 980.00 | 85 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 85 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 629.00 | 29 618.00 | 113 012.00 | 142 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 853.00 | 153 853.00 | | 153 853.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 679.00 | 173 668.00 | 113 012.00 | 286 679.00 |