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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 999.00 | 3 100.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 784.00 | 8 171.00 | 37 613.00 | 45 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 371.00 | 9 170.00 | 210 201.00 | 219 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 335.00 | | 295 335.00 | 295 335.00 |
BZ Autres créances | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CF Disponibilités | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 986.00 | | 546 986.00 | 546 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 357.00 | 9 170.00 | 757 187.00 | 766 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 412.00 | | | 282 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 766.00 | | | 229 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
EA Autres dettes | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 719.00 | | | 693 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 187.00 | | | 757 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 508.00 | | | 466 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | -802.00 | | -802.00 | -802.00 |
FG Production vendue services | 1 007 966.00 | | 1 007 966.00 | 1 007 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 664.00 | | 1 007 664.00 | 1 007 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 674.00 | | | 1 012 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 207.00 | | | 989 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 766.00 | 229 766.00 | | 229 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 295 335.00 | | | 295 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VC Groupe et associés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 412.00 | 55 201.00 | 187 356.00 | 282 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 103.00 | 354 155.00 | 12 948.00 | 367 103.00 |
VW T.V.A. | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 719.00 | 466 508.00 | 187 356.00 | 693 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
ST Autres comptes | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 089.00 | | | 130 089.00 |