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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 540.00 | | 266 540.00 | 266 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 3 492.00 | 607.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 428.00 | 32 503.00 | 35 925.00 | 68 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 544.00 | 35 996.00 | 320 548.00 | 356 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 123.00 | | 368 123.00 | 368 123.00 |
BZ Autres créances | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CF Disponibilités | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 187.00 | | 477 187.00 | 477 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 731.00 | 35 996.00 | 797 736.00 | 833 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
DL TOTAL (I) | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 691.00 | | | 378 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 396.00 | | | 620 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 736.00 | | | 797 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 493.00 | | | 415 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 635.00 | | 25 663.00 | 341 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 754.00 | 17 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 754.00 | 356 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 540.00 | | | 266 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 583.00 | | 1 944.00 | 70 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | 23 718.00 | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 784.00 | 15 212.00 | | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 784.00 | 15 212.00 | | 20 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
ST Autres comptes | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
YT Sous‐traitance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 331.00 | | | 179 331.00 |