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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 236.00 | | 486 236.00 | 486 236.00 |
CU Autres participations | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
DL TOTAL (I) | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 584.00 | | | 182 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 477.00 | | | 413 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 236.00 | | | 486 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 477.00 | | | 413 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 571.00 | 45 714.00 | 182 857.00 | 228 571.00 |
VI Groupe et associés | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 477.00 | 230 620.00 | 182 857.00 | 413 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 322.00 | | | 4 322.00 |