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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 276.00 | | 534 276.00 | 534 276.00 |
CU Autres participations | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 040.00 | 180 348.00 | | 251 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 096.00 | 70 692.00 | | 71 096.00 |
DL TOTAL (I) | 333 137.00 | 262 040.00 | | 333 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 201.00 | 91 760.00 | | 46 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584.00 | 167 584.00 | | 152 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 3 176.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 138.00 | 262 520.00 | | 201 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 276.00 | 524 561.00 | | 534 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 138.00 | 262 520.00 | | 201 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903.00 | 9 307.00 | | 8 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 096.00 | 70 692.00 | | 71 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VI Groupe et associés | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 139.00 | 201 139.00 | | 201 139.00 |