| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 010.00 | -1 010.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 7 750.00 | 1 788.00 | 5 962.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 239.00 | 643.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 2 314.00 | 5 826.00 | 8 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 271.00 | 5 351.00 | 312 920.00 | 318 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 131 312.00 | | 131 312.00 | 131 312.00 |
CF Disponibilités | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 430.00 | | 195 430.00 | 195 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 701.00 | 5 351.00 | 508 350.00 | 513 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 805.00 | | | -44 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
DL TOTAL (I) | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 869.00 | | | 441 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 350.00 | | | 508 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 615.00 | | | 368 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 812.00 | | 2 663 812.00 | 2 663 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 812.00 | | 2 663 812.00 | 2 663 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 222 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 179.00 | | | 2 739 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 893.00 | | | 2 629 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 762.00 | | 6 510.00 | 311 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | | 6 510.00 | 10 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 3 691.00 | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 490.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 3 201.00 | | 1 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 343.00 | 56 089.00 | 73 254.00 | 129 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VP Divers | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 952.00 | 131 952.00 | 300 000.00 | 431 952.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 869.00 | 368 615.00 | 73 254.00 | 441 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
ST Autres comptes | 183 630.00 | | | 183 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 828.00 | | | 202 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 388.00 | | | 423 388.00 |