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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 482.00 | 438.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 920.00 | 482.00 | 438.00 | 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BZ Autres créances | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 161.00 | | 115 161.00 | 115 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 081.00 | 482.00 | 115 599.00 | 116 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 281.00 | -44 805.00 | | 4 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 109 286.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941.00 | 66 481.00 | | 6 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 749.00 | 129 343.00 | | 74 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 154 757.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | 157 769.00 | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 658.00 | 441 869.00 | | 108 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 599.00 | 508 350.00 | | 115 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 720.00 | 368 615.00 | | 93 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
FG Production vendue services | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 93.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 254.00 | 2 445.00 | | 4 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | 222 634.00 | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 472.00 | 4 137.00 | | 8 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 4 137.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 347.00 | 2 739 179.00 | | 76 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 886.00 | 2 629 893.00 | | 75 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 109 286.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 271.00 | | | 318 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 352.00 | 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 852.00 | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 3 970.00 | 8 839.00 | 5 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 449.00 | 1 459.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 3 521.00 | 7 380.00 | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 254.00 | 58 316.00 | 14 937.00 | 73 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 658.00 | 93 720.00 | 14 937.00 | 108 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 426.00 | | | 18 426.00 |