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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
CU Autres participations | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 683.00 | 20 548.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 32 231.00 | 25 548.00 | | 32 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 125.00 | 88 855.00 | | 75 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 030.00 | 1 430.00 | | 17 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 470.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 925.00 | 91 805.00 | | 92 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 156.00 | 117 353.00 | | 125 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 641.00 | 27 642.00 | | 11 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958.00 | 7 095.00 | | 4 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | 20 548.00 | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 125.00 | 14 050.00 | 58 541.00 | 75 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 925.00 | 31 850.00 | 58 541.00 | 92 925.00 |