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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
CU Autres participations | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 731.00 | 20 048.00 | | 26 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 734.00 | 6 683.00 | | -4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 27 497.00 | 32 231.00 | | 27 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 139.00 | 75 125.00 | | 61 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 880.00 | 17 030.00 | | 28 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 720.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 919.00 | 92 925.00 | | 90 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 416.00 | 125 156.00 | | 118 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 641.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734.00 | 4 958.00 | | 4 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 734.00 | 6 683.00 | | -4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 139.00 | 14 296.00 | 46 844.00 | 61 139.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 919.00 | 44 076.00 | 46 844.00 | 90 919.00 |