| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 300.00 | 3 107.00 | 49 192.00 | 52 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 379.00 | 30 687.00 | 548 691.00 | 579 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 679.00 | 33 794.00 | 597 884.00 | 631 679.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
110 Total général Actif | 654 985.00 | 33 794.00 | 621 190.00 | 654 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 320.00 | |
AB Frais d’établissement | 31 200.00 | 1 285.00 | 29 914.00 | 31 200.00 |
AN Terrains | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
AP Constructions | 204 838.00 | 8 270.00 | 196 567.00 | 204 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 121.00 | 3 053.00 | 40 068.00 | 43 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 306.00 | 12 609.00 | 302 697.00 | 315 306.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 313.00 | 12 609.00 | 310 704.00 | 323 313.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
242 Autres charges externes. | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 197.00 | | | 309 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 704.00 | | | 310 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 306.00 | | | 315 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 372.00 | | | 316 372.00 |
FG Production vendue services | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 306.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 106.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 609.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 323.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 137.00 | 12 312.00 | 51 202.00 | 272 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 197.00 | 49 372.00 | 51 202.00 | 309 197.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 113.00 | | | 9 113.00 |