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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 300.00 | 13 609.00 | 79 691.00 | 93 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 129 512.00 | 164 782.00 | 964 730.00 | 1 129 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 222 812.00 | 178 391.00 | 1 044 421.00 | 1 222 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
110 Total général Actif | 1 255 318.00 | 178 391.00 | 1 076 927.00 | 1 255 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 928 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 073 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 927.00 | |
AB Frais d’établissement | 93 300.00 | 9 644.00 | 83 656.00 | 93 300.00 |
AN Terrains | 143 397.00 | | 143 397.00 | 143 397.00 |
AP Constructions | 812 588.00 | 79 759.00 | 732 829.00 | 812 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 527.00 | 32 264.00 | 141 263.00 | 173 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 812.00 | 121 666.00 | 1 101 146.00 | 1 222 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 928.00 | 121 666.00 | 1 134 262.00 | 1 255 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 375.00 | 97 760.00 | | 87 375.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 456.00 | 97 760.00 | | 89 456.00 |
242 Autres charges externes. | 28 455.00 | 20 390.00 | | 28 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 2 816.00 | | 5 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 724.00 | 55 126.00 | | 56 724.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 577.00 | 78 332.00 | | 90 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 122.00 | 19 428.00 | | -1 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 398.00 | 5 988.00 | | 1 398.00 |
294 Charges financières | 13 179.00 | 14 790.00 | | 13 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 902.00 | 10 626.00 | | -12 902.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 3 739.00 | 1 468.00 | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | 2 272.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 16 016.00 | 5 390.00 | | 16 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 728.00 | 1 018 292.00 | | 973 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 462.00 | 100 701.00 | | 143 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 246.00 | 1 119 493.00 | | 1 118 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 262.00 | 1 124 883.00 | | 1 134 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 222 812.00 | | | 1 222 812.00 |
FD Production vendue biens | | | 97 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988.00 | 1 175.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988.00 | 1 175.00 | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 748.00 | 63 709.00 | | 103 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 122.00 | 61 437.00 | | 93 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 626.00 | 2 272.00 | | 10 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 728.00 | 48 607.00 | 201 324.00 | 973 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 696.00 | 192 575.00 | 201 324.00 | 1 117 696.00 |